CASH SERVICES
Optimisez et sécurisez votre trésorerie
Comment nous vous accompagnons !
Analyse et transformation de la fonction Trésorerie
Améliorez la gestion de votre trésorerie et mettez en place des contrôles performants
Mise en place de gouvernance
Optimisez et rationnalisez votre gestion bancaire liée au cash management
Déploiement de procédures opérationnelles & Cash management
Apprenez à mieux gérer vos opérations de trésorerie
Accompagnement à l'intégration d'outils de gestion de Trésorerie
Renforcez vos compétences en maîtrise d’outils prévisionnels et de TMS
Analyse sectorielle / Veille et conseils technologiques
Découvrez les bénéfices des expériences sectorielles et conjoncturelles ainsi que la maîtrise d’outils spécifiques et monétiques
Conseil en optimisation de BFR
Profitez d’une offre sur mesure pour le diagnostic de vos processus et de vos forces et faiblesses opérationnels
Accompagnement de vos équipes (formation, recrutement, supervision)
Sensibilisez vos collaborateurs à l’importance du cash management
Analysez et transformez la fonction Trésorerie de votre entreprise
Chez Altermès, nous comprenons l’importance d’une trésorerie optimisée pour la stabilité financière et la croissance de votre entreprise. Nous vous aidons à transformer et sécuriser votre fonction trésorerie grâce à des analyses approfondies et des contrôles rigoureux.
- Revue transversale du processus de trésorerie
- Cartographie complète des risques et du contrôle interne du processus de trésorerie
- Gestion de votre trésorerie en cas de crise
- Sécurisation de la gestion quotidienne de trésorerie
- Amélioration et prévision de votre trésorerie
- Mise en place d’un département de trésorerie en cas de carve out ou LBO
- Cash pooling et centralisation des liquidités
- Mise en place de gouvernance (autorisations et pouvoirs bancaires, définition des accès SI)
- Cash Management et relations bancaires
Mettez en place des politiques de gouvernance pour votre trésorerie
Une gouvernance efficace est essentielle pour la gestion optimale de votre trésorerie. Altermès met en place des procédures rigoureuses pour garantir une gestion transparente et sécurisée.
- Déploiement de procédure opérationnelle (comptabilisation des opérations, encaissement et décaissement, avoirs, caisse, banque)
- Rationalisation des flux bancaires (étude et optimisation des frais bancaires)
- Financement / Debt Advisory
Déployez le Cash Management au sein de vos équipes
Des procédures opérationnelles solides sont la clé d’une gestion de trésorerie efficace et sécurisée. Altermès vous accompagne dans leur mise en place pour assurer la fiabilité et la transparence de vos opérations financières.
- Comptabilisation des opérations de caisse
- Encaissement et décaissement
- Procédures de contrôle interne (ex : les avoirs, la caisse, les banques)
- Rationalisation des flux bancaires
- Étude et optimisation des flux bancaires
- Debt Advisory et procédures de financement
Bénéficiez d’un accompagnement à l’intégration d’outils de gestion
L’intégration d’outils de gestion de trésorerie est un défi complexe mais crucial pour une gestion efficace. Altermès vous assiste tout au long de ce processus pour garantir une mise en place réussie.
- Accompagnement dans le choix ou la mise en œuvre d’outils prévisionnels et de TMS (Treasury Management System)
- Identification des besoins fonctionnels
- Assistance dans la mise en place complexe
Optimisez la gestion de votre BFR grâce à notre expertise conseil
La gestion optimale du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est essentielle pour la liquidité et la croissance de votre entreprise. Altermès vous aide à diagnostiquer, analyser et optimiser vos processus pour améliorer votre BFR.
- Réalisation d’un diagnostic et analyse des processus
- Définition et suivi des KPI
- Optimisation de la liquidité
- Recherche de financements alternatifs
- Renforcement des relations bancaires
- Solutions comme la cession de créances et le Supply Chain Financing
- Identification des faiblesses opérationnelles
- Mise en place d’un reporting efficace
- Assistance dans la conduite du changement pour une gestion financière optimale
Devenez experts en analyse sectorielle et en technologie pour trésorerie
Une compréhension approfondie de votre secteur et des dernières technologies est essentielle pour rester compétitif. Altermès fournit des analyses sectorielles et des conseils technologiques pour vous aider à naviguer dans un environnement en constante évolution.
- Mission de conseil et d’analyse sectorielle en régie
- Capitalisation sur des expériences sectorielles : retail, industries, immobilier, luxe
- Maîtrise des différents outils spécifiques (ex : Asten), monétiques
- Expériences conjoncturelles : croissance rapide, restructuring, export, international
Profitez d’un accompagnement personnalisé de A à Z
Le succès de la gestion de trésorerie repose sur des équipes bien formées et compétentes. Altermès vous aide à former, recruter et superviser vos équipes pour garantir une gestion de trésorerie efficace et performante.
- Formation des équipes de trésorerie
- Recrutement de personnel qualifié
- Supervision continue pour une performance optimale
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