Contexte mission
Nous avons été sollicités par un client intervenant dans le secteur de la chimie pour reprendre la consolidation des comptes d’un groupe de sociétés.
Ce groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 125 M€ et compte une dizaine de filiales, dont la moitié implantées à l’international.
Déroulé de la mission
La mission qui nous a été confiée consiste à produire les reportings mensuels de consolidation et les comptes consolidés annuels.
Difficultés de la mission
- Manque de processus de clôture au sein du groupe
- Turnover important des équipes en filiales
- Manque de maitrise des techniques de consolidation en filiales
- Manque de maitrise de la langue anglais de certains intervenants
Plan d’actions
Pour mener à bien notre mission, nous avons mis en places les actions suivantes :
- analyse des besoins du client et des points d’insatisfaction qu’il avait relevés avec son prestataire précédent ;
- audit du processus de clôture existant et proposition de pistes d’optimisation ;
- prise de connaissance du dossier de consolidation et examen des principales opérations de retraitements / consolidation ;
- échange avec les responsables financiers des filiales étrangères pour comprendre leurs enjeux locaux, leurs difficultés éventuelles à respecter les délais et leur niveau de maîtrise des concepts de consolidation ;
- rédaction des instructions de clôture pour clarifier les attentes de la Direction Groupe et harmoniser la collecte de documents transmis par les filiales.
- réalisation des clôtures mensuelles successives en assurant un suivi régulier avec le client et les filiales étrangères, dans une logique d’amélioration continue.
Outils utilisés
- Opera d’Amelkis a été utilisé comme logiciel de consolidation
- La communication avec les filiales se fait essentiellement par mail et téléphone en langue anglais
Résultats obtenus
Notre travail a permis de sécuriser la clôture annuelle en veillant au respect des échéances et à la qualité des comptes consolidés.
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